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华友钴业2019年第一季度报告
发布时间:2019-05-09 09:08:00
公司代码:603799 公司简称:华友钴业 浙江华友钴业股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ....................................................3 二、 公司基本情况................................................3 三、 重要事项 ....................................................6 四、 附录 ........................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陈雪华、主管会计工作负责人全昌胜及会计机构负责人(会计主管人 员)邹翠英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减(%) 总资产 20,504,836,526.1319,059,803,347.12 7.58 归属于上市公司股东的净资产 7,531,397,351.06 7,600,754,136.52 -0.91 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期 期末 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 55,946,234.03 -161,036,338.93 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期 期末 增减(%) 营业收入 4,400,899,970.55 3,430,715,938.03 28.28 归属于上市公司股东的净利润 12,356,321.99 850,522,240.13 -98.55 归属于上市公司股东的扣除非 16,661,900.43 839,876,988.35 -98.02 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 0.16% 13.31% 减少13.15 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.015 1.03 -98.54 稀释每股收益(元/股) 0.015 1.03 -98.54 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -3,482,984.17 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 2,068,650.19 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 -4,871,470.10 业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 - 准备转回 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 - 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 - 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -496,093.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 少数股东权益影响额(税后) 1,010,917.36 所得税影响额 1,465,401.88 合计 -4,305,578.44 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东) 持股情况表 单位:股 股东总数(户) 147,179 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称(全称) 数量 (%) 售条件股 股份状 数量 股东性质 份数量 态 大山私人股份有限公司195,604,12023.57 0 质押 175,000,000 境外法人 浙江华友控股集团有限154,031,93318.569,866,093 质押 81,000,000 境内非国 公司 有法人 香港中央结算有限公司 10,410,927 1.25 0 无 其他 中国人寿保险股份有限 公司-分红-个人分红 7,587,630 0.91 0 无 未知 -005L-FH002沪 桐乡华幸贸易有限公司 7,172,480 0.86 0 无 境内非国 有法人 中国农业银行股份有限 公司-万家品质生活灵 6,086,499 0.73 0 无 未知 活配置混合型证券投资 基金 中国建设银行股份有限 公司-万家新兴蓝筹灵 4,772,938 0.58 0 无 未知 活配置混合型证券投资 基金 陆志强 3,500,000 0.42 0 无 境内自然 人 中国建设银行股份有限 公司-富国中证新能源 2,298,257 0.28 0 无 未知 汽车指数分级证券投资 基金 中信银行股份有限公司 -九泰锐益定增灵活配 2,153,570 0.26 0 无 未知 置混合型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 大山私人股份有限公司 195,604,120 人民币普通股 195,604,120 浙江华友控股集团有限公司 144,165,840 人民币普通股 144,165,840 香港中央结算有限公司 10,410,927 人民币普通股 10,410,927 中国人寿保险股份有限公司-分红- 7,587,630 人民币普通股 7,587,630 个人分红-005L-FH002沪 桐乡华幸贸易有限公司 7,172,480 人民币普通股 7,172,480 中国农业银行股份有限公司-万家品 6,086,499 人民币普通股 6,086,499 质生活灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-万家新 4,772,938 人民币普通股 4,772,938 兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 陆志强 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 中国建设银行股份有限公司-富国中 2,298,257 人民币普通股 2,298,257 证新能源汽车指数分级证券投资基金 中信银行股份有限公司-九泰锐益定 2,153,570 人民币普通股 2,153,570 增灵活配置混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东大山公司实际控制人谢伟通与华友控股实际控 制人陈雪华为一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目名称 本期期末数 年初数 增减变动 情况说明 货币资金 3,152,332,283.88 2,324,164,775.98 828,167,507.90 销售回款增加 预付款项 1,381,009,222.20 966,567,350.95 414,441,871.25 产能扩大导致采购增加 所致 长期股权投 670,796,230.45 543,540,907.57 127,255,322.88 对外投资项目增多 资 短期借款 6,088,318,625.27 5,121,992,187.76 966,326,437.51 本期偿还债券融资10.2 亿后增加短期借款 应付票据及 2,991,655,155.08 1,880,548,432.66 1,111,106,722.42 票据支付采购额增加所 应付账款 致 其他应付款 774,159,346.46 361,619,612.11 412,539,734.35 关联方拆借款增加 项目名称 一季度累计 去年同期 增减变动 情况说明 营业收入 4,400,899,970.55 3,430,715,938.03 970,184,032.52 贸易类业务增加 营业成本 3,872,050,032.36 2,226,065,176.18 1,645,984,856.18 贸易类业务增加 税金及附加 79,911,850.06 24,784,242.87 55,127,607.19 矿业税增加所致 主要是上年同期有大 财务费用 125,379,881.80 44,167,922.16 81,211,959.64 额汇兑收益,本期为 汇兑损失 资产减值损 161,218,585.67 44,032,628.80 117,185,956.87 主要是计提存货减值 失 准备所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 √适用□不适用 由于钴产品价格较去年同期相比大幅度下降,价格的下降削弱了公司钴产品的盈利能力,预计公司至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比大幅度下降。 公司名称 浙江华友钴业股份有限 公司 法定代表人 陈雪华 日期 2019年4月27日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:浙江华友钴业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产: 货币资金 3,152,332,283.88 2,324,164,775.98 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 95,306,916.98 以公允价值计量且其变动计入 15,315,198.87 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,559,072,764.64 1,506,491,099.90 其中:应收票据 686,089,962.21 591,030,308.20 应收账款 872,982,802.43 915,460,791.70 预付款项 1,381,009,222.20 966,567,350.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 116,325,575.99 90,796,079.33 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 5,107,157,795.10 5,487,843,176.69 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 531,480,548.24 500,881,461.40 流动资产合计 11,942,685,107.03 10,892,059,143.12 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 63,192,181.76 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 107,309,966.88 109,376,960.67 长期股权投资 670,796,230.45 543,540,907.57 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 63,192,181.76 投资性房地产 固定资产 4,530,404,799.62 4,646,225,021.52 在建工程 1,987,835,800.32 1,580,068,595.14 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 673,794,415.60 695,063,152.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 18,948,873.89 21,487,096.97 递延所得税资产 233,358,536.97 262,087,529.18 其他非流动资产 276,510,613.61 246,702,759.12 非流动资产合计 8,562,151,419.10 8,167,744,204.00 资产总计 20,504,836,526.13 19,059,803,347.12 流动负债: 短期借款 6,088,318,625.27 5,121,992,187.76 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 4,557,814.33 以公允价值计量且其变动计入 6,529,248.16 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 2,991,655,155.08 1,880,548,432.66 预收款项 190,167,527.34 252,045,342.50 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 33,351,419.39 109,492,290.04 应交税费 162,373,866.77 286,271,393.89 其他应付款 774,159,346.46 361,619,612.11 其中:应付利息 28,490,994.40 84,428,317.74 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 521,415,020.06 559,320,685.32 其他流动负债 400,000,000.00 流动负债合计 10,765,998,774.70 8,977,819,192.44 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 376,211,419.22 265,660,629.25 应付债券 99,584,965.09 715,662,003.49 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 585,454,378.20 508,365,053.59 预计负债 2,001,827.53 2,040,386.53 递延收益 166,660,225.56 151,159,115.75 递延所得税负债 25,372,625.16 28,798,711.18 其他非流动负债 非流动负债合计 1,255,285,440.76 1,671,685,899.79 负债合计 12,021,284,215.46 10,649,505,092.23 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 829,747,285.00 829,747,285.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,847,068,306.07 2,847,068,306.07 减:库存股 其他综合收益 -6,485,641.55 77,104,325.30 专项储备 19,023,384.55 17,146,525.15 盈余公积 182,633,133.09 182,633,133.09 一般风险准备 未分配利润 3,659,410,883.90 3,647,054,561.91 归属于母公司所有者权益(或 7,531,397,351.06 7,600,754,136.52 股东权益)合计 少数股东权益 952,154,959.61 809,544,118.37 所有者权益(或股东权益) 8,483,552,310.67 8,410,298,254.89 合计 负债和所有者权益(或股 20,504,836,526.13 19,059,803,347.12 东权益)总计 法定代表人:陈雪华主管会计工作负责人:全昌胜会计机构负责人:邹翠英 母公司资产负债表 2019年3月31日 编制单位:浙江华友钴业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产: 货币资金 494,459,885.40 436,812,171.24 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 397,287,253.38 215,282,578.44 其中:应收票据 169,905,545.42 59,263,924.01 应收账款 227,381,707.96 156,018,654.43 预付款项 106,151,494.24 6,130,808.13 其他应收款 186,329,163.80 329,686,833.87 其中:应收利息 24,967,501.43 36,789,272.29 应收股利 存货 292,870,908.90 492,031,645.05 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 31,475,615.02 1,600,000.00 流动资产合计 1,508,574,320.74 1,481,544,036.73 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 46,573,600.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 728,253,612.30 1,016,809,160.16 长期股权投资 5,443,986,935.31 5,010,458,485.31 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 46,573,600.00 投资性房地产 固定资产 121,545,877.17 124,674,314.56 在建工程 163,953,790.86 114,057,406.43 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 15,016,921.02 14,643,935.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,084,492.42 14,057,339.00 其他非流动资产 5,291,491.09 3,854,470.43 非流动资产合计 6,537,706,720.17 6,345,128,711.43 资产总计 8,046,281,040.91 7,826,672,748.16 流动负债: 短期借款 2,098,847,353.93 1,267,310,273.03 交易性金融负债 4,557,814.33 以公允价值计量且其变动计入当 6,529,248.16 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 302,311,596.76 575,434,551.69 预收款项 19,705,623.24 4,545,092.15 合同负债 应付职工薪酬 3,622,498.82 21,746,340.45 应交税费 21,969,068.23 78,320,871.50 其他应付款 822,760,422.49 88,777,489.83 其中:应付利息 12,003,980.02 66,053,282.01 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 400,000,000.00 流动负债合计 3,273,774,377.80 2,442,663,866.81 非流动负债: 长期借款 应付债券 99,584,965.09 715,662,003.49 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 递延收益 12,124,499.29 12,263,661.43 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 111,709,464.38 727,925,664.92 负债合计 3,385,483,842.18 3,170,589,531.73 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 829,747,285.00 829,747,285.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,344,696,930.87 2,344,696,930.87 减:库存股 其他综合收益 专项储备 18,293,185.00 16,416,325.60 盈余公积 182,633,133.09 182,633,133.09 未分配利润 1,285,426,664.77 1,282,589,541.87 所有者权益(或股东权益)合计 4,660,797,198.73 4,656,083,216.43 负债和所有者权益(或股东权 8,046,281,040.91 7,826,672,748.16 益)总计 法定代表人:陈雪华主管会计工作负责人:全昌胜会计机构负责人:邹翠英 合并利润表 2019年1―3月 编制单位:浙江华友钴业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、营业总收入 4,400,899,970.55 3,430,715,938.03 其中:营业收入 4,400,899,970.55 3,430,715,938.03 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,407,446,479.00 2,540,166,293.41 其中:营业成本 3,872,050,032.36 2,226,065,176.18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 79,911,850.06 24,784,242.87 销售费用 31,525,499.24 14,701,981.77 管理费用 102,933,205.22 96,285,252.48 研发费用 42,354,813.64 90,129,089.15 财务费用 125,379,881.80 44,167,922.16 其中:利息费用 利息收入 资产减值损失 161,218,585.67 44,032,628.80 信用减值损失 -7,927,388.99 加:其他收益 2,068,650.19 1,999,808.64 投资收益(损失以“-”号填列) 7,869,759.71 14,726,665.05 其中:对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号 填列) 公允价值变动收益(损失以“-” -12,741,229.81 -812,649.29 号填列) 资产处置收益(损失以“-”号 -3,225,999.40 填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -12,575,327.76 906,463,469.02 加:营业外收入 278,791.65 412,604.80 减:营业外支出 1,031,870.02 2,187,676.09 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 -13,328,406.13 904,688,397.73 列) 减:所得税费用 -4,988,338.90 52,906,848.84 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -8,340,067.23 851,781,548.89 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以 -8,340,067.23 851,781,548.89 “-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净 12,356,321.99 850,522,240.13 亏损以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-” -20,696,389.22 1,259,308.76 号填列) 六、其他综合收益的税后净额 -90,351,761.39 -130,882,349.22 归属母公司所有者的其他综合收益的 -83,589,966.85 -128,648,306.17 税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综 合收益 3.其他权益工具投资公允价值变 动 4.企业自身信用风险公允价值变 动 (二)将重分类进损益的其他综合 -83,589,966.85 -128,648,306.17 收益 1.权益法下可转损益的其他综合 -887,728.15 收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变 动损益 4.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量套 期损益的有效部分) 8.外币财务报表折算差额 -83,589,966.85 -127,760,578.02 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 -6,761,794.54 -2,234,043.05 后净额 七、综合收益总额 -98,691,828.62 720,899,199.67 归属于母公司所有者的综合收益总额 -71,233,644.86 721,873,933.96 归属于少数股东的综合收益总额 -27,458,183.76 -974,734.29 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.015 1.03 (二)稀释每股收益(元/股) 0.015 1.03 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 法定代表人:陈雪华主管会计工作负责人:全昌胜会计机构负责人:邹翠英 母公司利润表 2019年1―3月 编制单位:浙江华友钴业股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、营业收入 605,685,414.11 926,088,065.91 减:营业成本 466,858,581.25 707,461,963.18 税金及附加 3,558,976.64 7,176,644.52 销售费用 1,821,453.15 2,912,440.59 管理费用 24,037,380.83 26,302,700.92 研发费用 27,433,996.67 41,067,042.51 财务费用 73,622,252.45 49,119,354.62 其中:利息费用 58,597,663.89 29,319,912.08 利息收入 16,558,338.09 16,002,646.60 资产减值损失 9,051,026.38 9,716,153.82 信用减值损失 -2,649,352.01 加:其他收益 139,162.14 542,456.88 投资收益(损失以“-”号填列) -859,163.30 36,593.94 其中:对联营企业和合营企业的投 资收益 净敞口套期收益(损失以“-”号 填列) 公允价值变动收益(损失以“-” 2,262,817.83 2,306,830.50 号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填 列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,493,915.42 85,217,647.07 加:营业外收入 33,355.00 21,000.00 减:营业外支出 189,478.78 978,809.42 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,337,791.64 84,259,837.65 减:所得税费用 500,668.74 12,327,368.18 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,837,122.90 71,932,469.47 (一)持续经营净利润(净亏损以 2,837,122.90 71,932,469.47 “-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动 损益 4.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量套期 损益的有效部分 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 2,837,122.90 71,932,469.47 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:陈雪华主管会计工作负责人:全昌胜会计机构负责人:邹翠英 合并现金流量表 2019年1―3月 编制单位:浙江华友钴业股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,344,800,217.67 2,240,502,298.44 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 55,399,344.96 33,163,633.53 收到其他与经营活动有关的现金 336,226,741.61 903,805,975.57 经营活动现金流入小计 4,736,426,304.24 3,177,471,907.54 购买商品、接受劳务支付的现金 3,284,815,224.79 2,224,238,355.39 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净 增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 247,961,375.79 168,685,428.44 金 支付的各项税费 334,975,008.04 154,795,322.87 支付其他与经营活动有关的现金 812,728,461.59 790,789,139.77 经营活动现金流出小计 4,680,480,070.21 3,338,508,246.47 经营活动产生的现金流量净 55,946,234.03 -161,036,338.93 额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 154,179,240.00 取得投资收益收到的现金 831,540.77 36,593.94 处置固定资产、无形资产和其他长 6,167.00 669,213.00 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 247,561,461.46 54,890,351.72 投资活动现金流入小计 402,578,409.23 55,596,158.66 购建固定资产、无形资产和其他长 446,931,049.07 207,581,035.89 期资产支付的现金 投资支付的现金 219,903,266.23 148,245,759.73 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 280,325,137.43 25,764,644.08 投资活动现金流出小计 947,159,452.73 381,591,439.70 投资活动产生的现金流量净 -544,581,043.50 -325,995,281.04 额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 169,654,666.11 其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 3,225,436,103.88 2,604,979,104.65 发行债券收到的现金 720,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,268,507,177.67 590,250,667.33 筹资活动现金流入小计 4,663,597,947.66 3,915,229,771.98 偿还债务支付的现金 3,376,569,539.81 2,107,023,501.43 分配股利、利润或偿付利息支付的 140,819,476.24 55,328,062.65 现金 其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 131,752,905.57 282,617,293.66 筹资活动现金流出小计 3,649,141,921.62 2,444,968,857.74 筹资活动产生的现金流量净 1,014,456,026.04 1,470,260,914.24 额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -1,636,727.06 -39,921,007.71 影响 五、现金及现金等价物净增加额 524,184,489.51 943,308,286.56 加:期初现金及现金等价物余额 1,829,720,986.38 1,483,957,427.48 六、期末现金及现金等价物余额 2,353,905,475.89 2,427,265,714.04 法定代表人:陈雪华主管会计工作负责人:全昌胜会计机构负责人:邹翠英 母公司现金流量表 2019年1―3月 编制单位:浙江华友钴业股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 928,538,719.84 552,753,004.97 收到的税费返还 845,752.50 收到其他与经营活动有关的现金 3,153,805,908.90 1,177,430,428.70 经营活动现金流入小计 4,083,190,381.24 1,730,183,433.67 购买商品、接受劳务支付的现金 1,075,084,007.12 739,251,136.56 支付给职工以及为职工支付的现 68,631,614.41 56,441,538.47 金 支付的各项税费 140,329,497.62 55,939,806.48 支付其他与经营活动有关的现金 2,712,271,187.17 723,384,396.77 经营活动现金流出小计 3,996,316,306.32 1,575,016,878.28 经营活动产生的现金流量净 86,874,074.92 155,166,555.39 额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 708,191.30 99,036,593.94 处置固定资产、无形资产和其他长 6,167.00 148,563.80 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 498,892,890.00 投资活动现金流入小计 499,607,248.30 99,185,157.74 购建固定资产、无形资产和其他长 7,858,344.36 12,532,619.37 期资产支付的现金 投资支付的现金 433,528,450.00 294,851,550.49 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 262,756,800.60 投资活动现金流出小计 704,143,594.96 307,384,169.86 投资活动产生的现金流量净 -204,536,346.66 -208,199,012.12 额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,119,491,097.35 1,230,447,470.23 收到其他与筹资活动有关的现金 401,600,000.00 11,541,541.11 筹资活动现金流入小计 1,521,091,097.35 1,241,989,011.34 偿还债务支付的现金 1,306,377,942.73 506,891,114.15 分配股利、利润或偿付利息支付的 97,153,021.94 24,029,557.36 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 6,560,000.00 筹资活动现金流出小计 1,403,530,964.67 537,480,671.51 筹资活动产生的现金流量净 117,560,132.68 704,508,339.83 额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 102,978.22 -10,689,577.32 影响 五、现金及现金等价物净增加额 839.16 640,786,305.78 加:期初现金及现金等价物余额 422,913,171.24 328,684,354.81 六、期末现金及现金等价物余额 422,914,010.40 969,470,660.59 法定代表人:陈雪华主管会计工作负责人:全昌胜会计机构负责人:邹翠英 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初 财务报表相关项目情况 √适用□不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产: 货币资金 2,324,164,775.98 2,324,164,775.98 结算备付金 0.00 拆出资金 0.00 交易性金融资产 166,915,198.87 166,915,198.87 以公允价值计量且 15,315,198.87 0.00 -15,315,198.87 其变动计入当期损益 的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账 1,506,491,099.90 1,506,491,099.90 0.00 款 其中:应收票据 591,030,308.20 591,030,308.20 0.00 应收账款 915,460,791.70 915,460,791.70 0.00 预付款项 966,567,350.95 966,567,350.95 0.00 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备 0.00 0.00 金 其他应收款 90,796,079.33 90,796,079.33 0.00 其中:应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 5,487,843,176.69 5,487,843,176.69 0.00 合同资产 0.00 0.00 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流 0.00 0.00 动资产 其他流动资产 500,881,461.40 349,281,461.40-151,600,000.00 流动资产合计 10,892,059,143.1210,892,059,143.12 0.00 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 63,192,181.76 0.00 -63,192,181.76 其他债权投资 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 109,376,960.67 109,376,960.67 0.00 长期股权投资 543,540,907.57 543,540,907.57 0.00 其他权益工具投资 0.00 0.00 其他非流动金融资 63,192,181.76 63,192,181.76 产 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 4,646,225,021.52 4,646,225,021.52 0.00 在建工程 1,580,068,595.14 1,580,068,595.14 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 使用权资产 0.00 0.00 无形资产 695,063,152.07 695,063,152.07 0.00 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 21,487,096.97 21,487,096.97 0.00 递延所得税资产 262,087,529.18 262,087,529.18 0.00 其他非流动资产 246,702,759.12 246,702,759.12 0.00 非流动资产合计 8,167,744,204.00 8,167,744,204.00 0.00 资产总计 19,059,803,347.1219,059,803,347.12 0.00 流动负债: 短期借款 5,121,992,187.76 5,121,992,187.76 0.00 向中央银行借款 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 交易性金融负债 6,529,248.16 6,529,248.16 以公允价值计量且 6,529,248.16 0.00 -6,529,248.16 其变动计入当期损益 的金融负债 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据及应付账 1,880,548,432.66 1,880,548,432.66 0.00 款 预收款项 252,045,342.50 252,045,342.50 0.00 卖出回购金融资产 0.00 0.00 款 吸收存款及同业存 0.00 0.00 放 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 应付职工薪酬 109,492,290.04 109,492,290.04 0.00 应交税费 286,271,393.89 286,271,393.89 0.00 其他应付款 361,619,612.11 361,619,612.11 0.00 其中:应付利息 84,428,317.74 84,428,317.74 0.00 应付股利 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付分保账款 0.00 0.00 合同负债 0.00 0.00 持有待售负债 0.00 0.00 一年内到期的非流 559,320,685.32 559,320,685.32 0.00 动负债 其他流动负债 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00 流动负债合计 8,977,819,192.44 8,977,819,192.44 0.00 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 265,660,629.25 265,660,629.25 0.00 应付债券 715,662,003.49 715,662,003.49 0.00 其中:优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 租赁负债 0.00 0.00 长期应付款 508,365,053.59 508,365,053.59 0.00 预计负债 2,040,386.53 2,040,386.53 0.00 递延收益 151,159,115.75 151,159,115.75 0.00 递延所得税负债 28,798,711.18 28,798,711.18 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 1,671,685,899.79 1,671,685,899.79 0.00 负债合计 10,649,505,092.2310,649,505,092.23 0.00 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 829,747,285.00 829,747,285.00 0.00 其他权益工具 0.00 0.00 其中:优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 资本公积 2,847,068,306.07 2,847,068,306.07 0.00 减:库存股 0.00 0.00 其他综合收益 77,104,325.30 77,104,325.30 0.00 专项储备 17,146,525.15 17,146,525.15 0.00 盈余公积 182,633,133.09 182,633,133.09 0.00 一般风险准备 0.00 未分配利润 3,647,054,561.91 3,647,054,561.91 0.00 归属于母公司所有 7,600,754,136.52 7,600,754,136.52 0.00 者权益合计 少数股东权益 809,544,118.37 809,544,118.37 0.00 所有者权益(或股 8,410,298,254.89 8,410,298,254.89 0.00 东权益)合计 负债和所有者 19,059,803,347.1219,059,803,347.12 0.00 权益(或股东权益)总 计 各项目调整情况的说明: √适用□不适用 主要是执行新金融工具准则所致,根据新金融工具准则衔接规定,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整,新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益进行调整。 母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产: 货币资金 436,812,171.24 436,812,171.24 0.00 交易性金融资产 1,600,000.00 1,600,000.00 以公允价值计量且其变 0.00 0.00 动计入当期损益的金融资 产 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据及应收账款 215,282,578.44 215,282,578.44 0.00 其中:应收票据 59,263,924.01 59,263,924.01 0.00 应收账款 156,018,654.43 156,018,654.43 0.00 预付款项 6,130,808.13 6,130,808.13 0.00 其他应收款 329,686,833.87 329,686,833.87 0.00 其中:应收利息 36,789,272.29 36,789,272.29 0.00 应收股利 0.00 0.00 存货 492,031,645.05 492,031,645.05 0.00 合同资产 0.00 0.00 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资 0.00 0.00 产 其他流动资产 1,600,000.00 0.00 -1,600,000.00 流动资产合计 1,481,544,036.731,481,544,036.73 0.00 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 46,573,600.00 0.00-46,573,600.00 其他债权投资 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 1,016,809,160.161,016,809,160.16 0.00 长期股权投资 5,010,458,485.315,010,458,485.31 0.00 其他权益工具投资 0.00 0.00 其他非流动金融资产 46,573,600.00 46,573,600.00 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 124,674,314.56 124,674,314.56 0.00 在建工程 114,057,406.43 114,057,406.43 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 使用权资产 0.00 0.00 无形资产 14,643,935.54 14,643,935.54 0.00 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 14,057,339.00 14,057,339.00 0.00 其他非流动资产 3,854,470.43 3,854,470.43 0.00 非流动资产合计 6,345,128,711.436,345,128,711.43 0.00 资产总计 7,826,672,748.167,826,672,748.16 0.00 流动负债: 短期借款 1,267,310,273.031,267,310,273.03 0.00 交易性金融负债 6,529,248.16 6,529,248.16 以公允价值计量且其变 6,529,248.16 0.00 -6,529,248.16 动计入当期损益的金融负 债 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据及应付账款 575,434,551.69 575,434,551.69 0.00 预收款项 4,545,092.15 4,545,092.15 0.00 合同负债 0.00 0.00 应付职工薪酬 21,746,340.45 21,746,340.45 0.00 应交税费 78,320,871.50 78,320,871.50 0.00 其他应付款 88,777,489.83 88,777,489.83 0.00 其中:应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 持有待售负债 0.00 0.00 一年内到期的非流动负 0.00 0.00 债 其他流动负债 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00 流动负债合计 2,442,663,866.812,442,663,866.81 0.00 非流动负债: 长期借款 应付债券 715,662,003.49 715,662,003.49 0.00 其中:优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 租赁负债 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延收益 12,263,661.43 12,263,661.43 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 727,925,664.92 727,925,664.92 0.00 负债合计 3,170,589,531.733,170,589,531.73 0.00 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 829,747,285.00 829,747,285.00 0.00 其他权益工具 0.00 0.00 其中:优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 资本公积 2,344,696,930.872,344,696,930.87 0.00 减:库存股 0.00 0.00 其他综合收益 0.00 专项储备 16,416,325.60 16,416,325.60 0.00 盈余公积 182,633,133.09 182,633,133.09 0.00 未分配利润 1,282,589,541.871,282,589,541.87 0.00 所有者权益(或股东4,656,083,216.434,656,083,216.43 0.00 权益)合计 负债和所有者权益7,826,672,748.167,826,672,748.16 0.00 (或股东权益)总计 各项目调整情况的说明: √适用□不适用 主要是执行新金融工具准则所致,根据新金融工具准则衔接规定,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整,新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益进行调整。 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用√不适用 4.4审计报告 □适用√不适用
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